آموزش کاربردی فارکس (forex) تجارت برتر

[aryantahlil]

با سلام به دوستان خوبم
در این تاپیک به موضوع بازار فارکس می پردازیم.
بازار فارکس(forex) بزرگترین بازارمالی جهان است


اساس بازار فارکس بر خرید و فروش ارز کشورها ،فلزات قیمتی و ... به وسیله اینترنت می باشد.
برای اینکه دید روشن تری از این بازار بدست آورید در ادامه تاریخچه شکل گیری بازار فارکس را می آوریم.


پس از جنگ جهانی دوم دولت ها جهت بازسازی اقتصاد کشورهای مطبوعشان ،تصمیم گرفتند تا با ثابت
نگاهداشتن قیمت ارزها نسبت به دلار آمریکا با آرامش و آسودگی خیال به تحکیم مبادلات تجاری بین خود بپردازند.این مورد تا سال 1971 بیشتر دوام نداشت و پس از آن بنا بر شرایط خاص جهان قرار بر این شد که ارزها
بتوانند به آزادی در قبال یکدیگر مبادله شوند و قیمت یک ارز با توجه به عرضه و تقا ضای بازار تعیین شود و
نه بواسطه سیاست دولت ها. پس از آن بانک ها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی راکه فکر می کردند ارزش خود را از دست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند.
لذا بخاطر اینکه هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.در واقع همین جریان تبادل ارزهای خارجی اساس و ساختار بازار فارکس را تشکیل می دهد.

تا اواخر دهه 1990 تنها اشخاص با سرمایه های حداقل 10 میلیون دلار می توانستند در بازار فارکس فعالیت نمایند ولی با پیشرفت اینترنت اکنون افراد می توانند با حد اقل سرمایه 20 دلار نیز در این بازار مالی بین المللی تجارت نمایند.

........................................................................................................................................
یکی از اهداف آرین تحلیل از این تاپیک تلاشی است تا تجربیات موفق خود در این بازار را
دراختیار دوستان قرار دهیم.
در استراتژی معاملاتی آرین تحلیل مجموع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای موفقیت لازم است وتوصیه ما تلفیقی از دو تحلیل در روش معاملاتی شما می باشد.
در این تاپیک مرحله مرحله به طور کاربردی برنامه آموزشی فارکس را دنبال می کنیم.


قبل از ورود به مباحث آموزشی به چند خصوصیت مهم این بازار می پردازم.

دلایل جذابیت بازار فارکس:

به دلیل به هم پیوستن شبکه بانکی تمام جهان و با توجه به گسترش ارتباطات الکترونیکی شما 24 ساعته و بدون وقفه به این بازار دسترسی دارید.
دو طرفه بودن بازار از ویژگی منحصر به فرد بازار فارکس می باشد و شما در هر دو حالت صعود و نزول قیمت ها می توانید از بازار استفاده کنید.
به دلیل حجم بالای نقد شوندگی (Liquidity) بازار، شما هر لحظه ای که اراده کنید تنها با یک کلیک ساده می توانید در این بازار به خرید و فروش ارز ,فلزات قیمتی و...بپردازید.

برای شروع بازار فارکس به چه ابزاری نیاز داریم؟
کامپیوتر ,خط اینترنت و آگاهی از مبانی علمی و عملی این تجارت

بازار فارکس دارای3 رکن اساسی می باشد.
1: علم تحلیلگری ( شامل تحلیل فاندامنتالی و تحلیل تکنیکالی )
2: مدیریت سرمایه (Money Management)
3: روانشناسی بازار
برای موفقیت در این بازار ,تبحر و آشنایی کامل با مباحث فوق الزامی است.

برای دانلود رایگان کتاب های فارکس جهت آشنایی مقدماتی به سایت آرین تحلیل مراجعه فرمایید:

www.AryanTahlil.com​

 

[aryantahlil]

قیمت در فارکس چه می باشد و چه چیزی در بازار فارکس خرید و فروش می شود ؟

در بازار فارکس شما می توانید به خرید وفروش ارزها و فلزات قیمتی و... بپردازید.
در اینجا به خرید و فروش ارز می پردازیم:
مکانیزم یک معامله بسیار شبیه معامله در بازارهای دیگر مانند بورس است.
هدف معامله در فارکس مبادله یک ارز با دیگری با توقع تغییر قیمت است بطوریکه بهای ارزی که خریداری نموده اید در برابر آنکه فروخته اید افزایش یابد.

منظور از قیمت در فارکس چیست؟

با مثال هایی به بررسی کامل مو ضوع میردازیم.

در فارکس ارزها همیشه جفت جفت بیان می شوند ،مانند GBP/USDو...دلیل آنکه جفت جفت هستنداین است که در هر معامله ارزی،شما همزمان یک ارز را خریداری ودیگری را می فروشید.عددی که این نسبت ارزها نشان می دهد،نرخ تبادل ارز نامیده می شود و در نمودارهای قیمت ما در واقع این عدد را می بینیم.

نرخ تبادل ارز(Exchange Rate) در اصل نسبت ارزش گذاری یک ارز در مقابل دیگری است.

در اینجا مثالی از یک نرخ تبادل ارز را برای پوند انگلیس(GBP) در مقابل دلار آمریکا( USD))می آوریم:صورت کسر پوند انگلیس و مخرج دلار آمریکا GBP/USD =1.7500در اینجا اولین ارز در سمت چپ ،ارز پایه (Base Currency) که در اینجا پوند انگلیس و دومین در سمت راست
( دلار آمریکا) می باشد ارز متقابل (Counter Currency )نامیده می شود.


در هنگام خرید،نرخ مبادله به شما می گوید که چند واحد ارز متقابل
که در اینجا دلار است باید بپردازید تا بتوانید 1 واحداز ارز پایه را خریداری نمایید. در مثال بالا ،باید 1.7500 دلار برای خرید 1 پوند پرداخت نمایید.

در هنگام فروش،نرخ مبادله به شما می گوید که در برابرفروش 1 واحد از ارز پایه ( در اینجا پوند انگلیس) چند واحد از ارز متقابل بدست خواهید آورد. در مثال فوق شما در برابر فروش یک پوند انگلستان 1.7500 دلار بدست خواهید آورد.
برای آشنایی بیشتر کتاب های مقد ماتی فارکس را از سایت شرکت آرین تحلیل دانلود کنید:

www.AryanTahlil.com ​

 

[aryantahlil]

ماهیت قیمت و مکانیزم خرید و فروش ارزها در بازار فارکس

ارز پایه ،اساس خرید و فروش است. اگر شما gbp/usd را بخرید، در حقیقت معنیش این است که شما ارز پایه gbp را می خرید
و همزمان ارز متقابل usd را می فروشید.


هدف از مطالب بالا این بود که شما ماهیت قیمت ارزها و خرید و فروش ارز ها را درک نمایید.
حالا شاید از خودتان بپرسید چطور با این مکانیزم قیمت ارزها می توان درآمد کسب کرد؟
لازم به یادآوری است که هر کدام از ارزها که در صورت و مخرج قرار دارند،به نوعی خود بیانگر شرایط اقتصادی منطقه خود می باشند.
eur : یورو مربوط به منطقه اروپا ، gbp: پوند انکلیس مربوط به منطقه انگلستان ، usd : مربوط به شرایط اقتصادی دلار آمریکا و ....


یک مثال می آوریم تا قضیه برای شما روشن تر شود:


شما 10000 یورو در eur/usd با نرخ تبادل 1.18 می خرید eur/usd =1.18

۱۰۰۰۰eur * 1.18 = 11800 usd


یک روز بعد شما 10000 یوروی خود را دوباره به دلار تبدیل می کنید اما به دلیل بالا رفتن قیمت، نرخ تبادل به 1.25 رسیده است.

۱۰۰۰۰eur * 1.25 = 12500

بنابراین شما در ظرف یک روز 700 دلار بدست آورده اید.
12500-11800 = 700 usd


هدف ما از مطالب بالا این است که شما دید روشن تر و دقیقتری از قیمت در بازار فارکس داشته باشید.
شما برای موفقیت در این بازار باید بدانید چرا قیمت در یک زمان بالا می رود و چرا زمانی دیگر پایین می آید؟
شما اگر دید روشن تری از قیمت داشته باشید ،بیشتر با بازار ارتباط برقرار کرده واز تجارت در آن لذت خواهید برد.
در ادامه بیشتر به مفوله جفت ارزها خواهیم پر داخت.​

 

[aryantahlil]

رایج ترین ارزها ،پیپ ،بروکر ، نرم افزار متا تریدر

در ادامه رایج ترین ارزها یی که در این بازار معامله می شوند و نماد های آنها آورده خواهد شد.

USD : دلار و مربوط به کشور آمریکا می باشد.

EUR : یورو و مربوط به کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد.

GBP : پوند و مربوط به کشور انگلستان می باشد.

JPY : ین و مربوط به کشور ژاپن می باشد.

CHF : فرانک و مربوط به کشور سوئیس می باشد.

CAD : دلار کشور کانادا

AUD : دلار کشور استرالیا

NZD : دلار کشور نیوزیلند

همانطور که ملاحظه می فرمایید نماد ارز های فارکس همیشه 3 حرفی هستند به طوریکه 2 حرف اول مربوط به کشور و حرف سوم مربوط
به نام ارز آن کشور می باشد.
این بازار نیز اصطلاحات مخصوص به خود دارد و به مرور و هنگام کار بروی نرم افزار متا تریدر عملا آنها را بررسی می نماییم.

در اینجا فقط به بررسی پیپ (Pip) ، بروکر ( کارگزار) و نرم افزار متا تریدر می پردازیم.

Pip : کوچکترین تغییر قیمت ارز پیپ نامیده می شود.به عنوان مثال اگرقیمت EUR/USD از 1.4000 به 1.4001 تغییر پیدا کند ،تغییرقیمت مربوطه 1 پیپ بوده است. یک پیپ آخرین رقم بعد از اعشارمی باشد. میزان سود و زیان شما در
معا ملات با پیپ بیان می شود.
در مرحله کار با متا تریدر بیشتر به این مقوله پرداخته خواهد شد.

بروکر (Broker) : شما تصور کنید برای خرید سهم مربوط به شرکت یا موسسه ای به یک تالار بورس ( به عنوان مثال تالار بورس اوراق بهادار تهران در خیابان حافظ ) مراجعه می کنید.شما می بایست برای خرید سهام مورد نظرتان به بخش کارگزاری در آنجا مراجعه کنید و از طریق همین کارگزاران سفارش خرید سهام شما ثبت و انجام می شود.
دقیقا در بازار فارکس هم شما برای انجام معاملات خود می بایست ازطریق همین کارگزاران ( بروکرها ) اقدام نمایید.
در مراحل بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت چون اعتبار این بروکرها ( کارگزاران ) مقوله مهمی است.

متاتریدر( MetaTrader): هر بروکر در بازار فارکس برا ی انجام معاملات (Trade) نیاز به محیطی دارد که بتواند از طیق آن با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند و حرکت قیمت ها آگاه می کند شرایطی را فراهم سازدکه بر اساس آن بتواند مراحل انجام یک معامله را به ثبت برساند.اصولا این مراحل شامل
دریافت تقا ضاهای خرید و فروش و بستن معاملات می باشد و هر بروکری هم بر روی ارزهای بخصوصی
کار می کند که بر آن اساس به کاربران (مشتری ها) سرویس می دهد.برای حل این موضوع هر بروکر
از پلت فرم (Platform) خاصی استفاده می کند.
هر Platform( کلمه فارسی معادل پلت فرم دراینجا: سکوی معاملاتی ) امکانات مخصوص خود را دارد
در بعضی از این پلت فرم ها فقط امکان انجام معامله( قبول دستور خرید و فروش و بستن معامله ) وجود دارد ولی
دربعضی دیگر از این پلت فرم ها علاوه برانجام عملیات معاملات، منحنی تغییرات لحظه ای قیمت را هم در اختیار شما قرار می دهدو شما می توانید با استفاده از ابزار های موجود در این فضا که بروکر در اختیارتان می گذارد به تجزیه و تحلیل بازار پرداخته و روند و حرکت قیمت ها را بررسی کنید. یک از این پلت فرم های محبوب متا تریدر می باشد.


در بخش آموزش متاتریدر به طور کاربردی مفاهیم و اصطلاحات دیگر را تشریح خواهیم کرد.
در ادامه به مباحث تحلیلگری در بازار فارکس پرداخته و چگونگی تشخیص حرکت قیمت ها در بازار فارکس را بررسی می نماییم.

 

[aryantahlil]

تحلیل گری در بازار فارکس (forex) ;

تحلیلگری بازار خود علمی است که با تجربه شخصی و استفاده از تجربیات دیگران می توان
در این مقوله موفق شد.
شما تا چند وقت دیگر در مقابل کامپیوتر خود نوسانات قیمت و بالا و پایین شدن قیمت ها را
مشا هده خواهید کرد.
در صورتی که شما قادر شوید که با استفاده از همین اصول تجزیه و تحلیل بازار روند های
حرکت قیمت ها را مشخص نمایید قادر خواهید بوداز پتانسیل های فراوانی که در این حرکت قیمت ها می باشد نهایت استفاده را ببرید و سود بالایی را کسب نمایید.
به بیان ساده تر شما با تسلط به اصول تحلیلگری به این درک از بازار می رسید که قیمت ها به کدام جهت حرکت می کنند.
برای آشنایی با این اصول شما می بایست با دو روش تحلیل و آنالیز بازار آشنا شوید.
با تسلط به این دو روش شما ابزار کافی برای تشخیص روند قیمت ها و مسیر حرکت بازار را
بدست خواهید آورد.

الف- تجزیه و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال)

ب- تجزیه و تحلیل تکنیکال

در ادامه به توضیح هر یک از این تجزیه تحلیل ها و چگونگی استفاده از آنها پرداخته خواهد شد.

 

[aryantahlil]

مقدماتی از تحلیل بنیادی (فاندامنتال )

در مثالهاي زير مي خواهيم از تحليل بنيادي استفاده كنيم كه در تصميم گيري براي خريد يا فروش يك جفت ارزبخصوص، به ما كمك كند .
Eur/usd
در اين مثال يورو ارز پايه ، يعني اساس خريد و فروش است.
اگر گمان مي بريد كه اقتصاد آمريكا ضعيف تر خواهد شد، كه اين براي دلار آمريكا خوب نيست، شما يك دستور خريد اجرا مي كنيد. با اين كار، شما يورو را با توقع اينكه ارزش آن در برابر دلار آمريكا بالا خواهد رفت، می خريد.
اگر گمان مي بريد كه اقتصاد آمريكا قوي تر است و يورو در مقابل دلار آمريكا ضعيف خواهد شد، شما يك دستور فروش را اجرا مي كنيد. با اين كار، شما يورو را با توقع اينكه ارزش آن در برابر دلار آمريكا پايين خواهد آمد، مي فروشيد.
Usd/jpy
در اين مثال دلار آمريكا پايه ، يعني اساس خريد و فروش است.
اگر مي پنداريد كه دولت ژاپن مي خواهد ين را براي كمك به صنعت صادراتش، ضعيف كند، شما يك دستور خريد اجرا مي كنيد. با اين كار شما دلار آمريكا را با توقع اينكه ارزشش در برابر ين زياد خواهد شد، مي خريد
.
حال اگردیدید كه سرمايه گذاران ژاپني مي خواهند پولشان را از بازارهاي مالي ايالات متحده بيرون بكشند، و دلارهايشان را به ين تبديل كنند، كه اين كار به آمريكا آسيب خواهد رساند، شما يك دستور فروش را اجرا كنيد. با اين كار شما دلار آمريكا را با توقع اينكه ارزشش در برابر ين پايين خواهد آمد، مي فروشيد.

Gbp/usd
در این مثال پوند انگلیس ارز پایه ، یعنی اساس خرید و فروش است.
اگر فكر مي كنيد اقتصاد انگلستان از لحاظ رشد اقتصادي از ايالات متحده پيشي خواهد گرفت،شما یک دستور خرید را اجرا کنید.
با اين كار، شما پوند را با توقع اينكه ارزشش در برابر دلار آمريكا بالا خواهد رفت، می خرید.
اگر عقيده داريد كه اقتصاد انگلستان ضعيف شده و دلار در حالي است كه اقتصاد آمريكا مانند گاو نر نيرومند است، شما یک دستور فروش را اجرا کنید.
با اين كار، شما پوند را با توقع اينكه ارزشش در برابر دلار پايين مي آيد را می فروشید.

در مثال های فوق چند نکته را درنظر بگیرید:
الف : در تمامی موارد شما قیمت ها را به صورت کسری تصور فرمایید که در صورت و مخرج ارزهای مربوطه قرار دارد وقتی
ارزی در صورت کسر قویتر شود طبیعتا آن کسر بزرگترو قیمت ها بالاتر می رود.

اگر ارزی که در مخرج قرار دارد قویتر شود مجموع کسر کوچکترو طبیعتا قیمت پایین ترمی آید.

ب: در مثال های فوق همانطوریکه می بینید بالا و پایین شدن قیمت ها ارتباط به ارز های مو جود در صورت و مخرج کسر دارد و ارزش ارزها هم
به نوعی آیینه ای از اقتصاد منطقه ای است که ارز مر بوطه به آن تعلق دارد.
در بخش های بعدی ودر مطالب تحلیل بنیادی بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.

 

[aryantahlil]

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال )

تجزیه و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) :
مبنای تحلیل بنیادی شامل تئو ری های مالی و اقتصادی و همچنین تحولات سیاسی،سیاست های پولی و اطلاعات اقتصادی جهت تحلیل و تاثیر آنها بر عرضه و تقاضای بازار است.
اعمال بانک مرکزی کشورها، تحولات سیاسی، اطلاعات اقتصادی مثل آمار بیکاری ،تورم،و... خلاصه تمامی اخباری که به نوعی بر پول آن کشور تاثیر گذار می باشند همه بخش های تحلیل بنیادی را تشکیل می دهند.
خواندن و مطالعه اخباری در این خصوص به ما کمک خواهد کرد که با شناخت انواع شاخص ها و عملکرد آنها ،موارد استفاده از آنها را بهتر شناخته و درک نماییم.
همانطوریکه می دانید جفت ارزها به طور تصادفی قدرت و ضعف نمی یابند.بخش عظیمی از ارزش یک جفت ارز بر اساس توان اقتصادی یک کشور است.توان اقتصادی یک کشور توسط شاخص های کلیدی که در این بخش به آنها پرداخته می شودسنجیده می شود.
هنگامی که این شاخص های اقتصادی تغییر پیدا می کنند، ارزش آن جفت ارز نوسان می یابد.
عوامل اقتصادی بر عملکرد قیمت ها تاثیر چشمگیری دارند.
قبل از پرداختن به بررسی تعدادی از این شاخص های اقتصادی ، برای آشنایی با این شاخص ها می توانند سری با کانال ها ی 24 ساعته اقتصادی از جمله بلومبرگ بزنید.
ویا به www.Bloomberg.com نوشتارفارکسی را در www.AryanTahlil.com ببینید
همانطور که دیدید تحلیل بنیادی جهت تعیین توان عرضه و تقاضای بازار،به فرضیه های مالی
و اقتصادی و همچنین تحولات سیاسی تکیه دارد.



یکی از اثرات مهم تحلیل بنیادی این است که به شما یک بینش و فهم عمیق از بازار
را می دهد که این بینش و درک قوی از تحولات بازار درآینده خواهید دید که بسیار
به شما کمک خواهد کرد.
تلاش کنیم اخبار اقتصادی و مالی مختلف که در باره اقتصاد کشورها،ارزها ، فلزات قیمتی،
نفت و ...است، برایمان جذاب باشد.
در این جا به جند شاخص اقتصادی اشاره می کنیم:


*لیست شاغلان جدید در بخش غیر کشاورزی:
نرخ بیکاری،مقیاس تعیین کننده بازار کار می باشد. یکی از روشهایی که تحلیلگران
در تعیین وضعیت مشاغل استفاده می کنند ،توسط تعداد مشاغلی است که ایجاد می شود.
اگر میزان مشاغل ایجاد شده بیشتر باشد بیانگر رشد اقتصادی است جون شرکت ها نیروی کار خود را برای پاسخ گویی به تقا ضا ها باید افزایش دهند.


*نشست کمیته بازار آزاد فدرال برای تعیین نرخ بهره:
بازار آزاد فدرال مسئول تعیین نرخ بهره می باشد.این نرخ ها درصدی است که بانک ها
برای سرمایه گذاران خود به عنوان نرخ بهره در نظر می گیرند.


*تراز تجاری:
تراز تجاری تفاوت ارزش کالاهایی که وارد و یا صادر می شوند را نشان می دهد.
اگر ارزش کالاهای صادر شده بیشتر از ارزش کالاهای وارد شده باشد،نشان دهنده
تقویت اقتصادی می باشد و اگر ارزش کالاهای وارد شده بیشتر از کالاهای صادر شده باشد
نشانه کسری تجاری بوده که خود به نوعی بیانگر ضعف اقتصادی است.


*تولید ناخالص داخلی (GDP):
عبارت است از ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک بازه زمانی معین. GDP را به عنوان بزرگترین شاخص برای سلامت اقتصادی کشورها می دانند.
این شاخص معمولا سالیانه محاسبه می شود ولی آمارهای مربوطه هر سه ماه منتشر می شود.

*شاخص بهای مصرف کننده (CPI):
از متداولترین معیارهای سنجش تورم و نشان دهنده کارایی و سود مندی خط مشی دولت می باشد.CPI تغییرات ماهانه سبد معینی از کالاها و خدمات مصرفی است که تغییرات آن مستمرا دنبال می شود و این تغییرات تکان های بزرگی را به بازار می دهد.

* ضریب اطمینان مصرف کننده (CCI):
هر ماه حدود 5000 خانوار را مورد بررسی قرار می دهند.هرگاه تعداد بیشتری از مردم دارای
کار باشند و دستمزد ها بالا و نرخ بهره پایین باشد،ضریب اطمینان مصرف کننده و قدرت خرید افزایش می یابدافرادی که در این بررسی شرکت می کنند به سئولاتی در مورد میزان درآمد و
وضعیت بازار از دیگاه آنها و احتمال بیشتر شدن میزان درآمد خود پاسخ می دهند.


تحلیل بنیادی بر پایه همین اخبار می باشد .
تعداد شاخص ها زیاد می باشد و بسته به درجه اهمیت بر بازار تاثیر می گذارند.
بقیه شاخص ها را هنگام کار برروی تقویم های اقتصادی توضیح می دهیم.

تقویم های اقتصادی زمان دقیق اخبار برای اعلام مقدار این شاخص ها را نشان می دهند.
هنگام کار برروی نمودار های قیمت خواهید دید که دانستن زمان دقیق اخبار بسیار مهم می باشد.برای آشنایی با تقویم ها ی اقتصادی سایت ها ی زیر را بررسی نمایید:
www.dailyfx.com
www.fxstreet.com
هنگام کار بر روی نمودارهای قیمت نرم افزار ساعت های جها نی را در اختیار شما می گذاریم تا شما مطابقت زمانی با ساعت های تقویم داشته باشید.

امید وارم به یک دهنیت روشن از تحلیل بنیادی رسیده باشید.
به طور خلاصه تحلیل بنیادی در واقع استفاده از اخبار اقتصادی،سیاسی و ... در تحلیل بازار می باشد.
زیاد نگران یادگیری مباحث شاخص های اقتصادی که در اخبار اعلام می شود نباشید،چون شما فقط از تاثیر اخبار در جهت حرکت قیمتها استفاده خواهید و در بخش های بعدی هنگام توضیح روی نمودارهای قیمت بیشتر این موضوع شکافته خواهد شد.
برای جمع بندی بحث تحلیل بنیادی شما فقط در نظر بگیرید که شاخص های تعیین کننده جهت حرکت قیمت ها در ساعات خاصی اعلام می شوند و شما نیز به این تقویم های اعلام اخبار اقتصادی دسترسی دارید.
اکنون به تحلیل تکنیکال می پردازیم:
در روش تحلیل تکنیکی شما با بررسی قیمت های گذشته بازار ،تغییرات قیمت در آینده رابه نوعی پیش بینی می کنید هرچند شخصا با کلمه پیش بینی بازار موافق نیستم ولی برای روشن شدن موضوع در این جا استفاده می کنم.
در این روش تحلیلگر پیوسته نمودار های قیمت را بررسی می کند و سعی می کند با ابزارهاییکه در تحلیل تکنیکال در اختیارش می باشد رفتار آینده بازار و روند آینده بازار و یا به عبارت دیگرجهت آینده حرکت قیمت ها را با توجه به رفتار گذشته بازار پیش بینی کند.

در ادامه قبل از پرداختن به تحلیل تکنیکال ،به مثال هایی از اخبار اقتصادی توجه فرمایید.

 

[aryantahlil]

مثال هایی از اخبار اقتصادی در تحلیل فاندامنتال

به خبر زیر دقت کنید :
سقوط قيمت فلزات گرانبها
بورس‌نیوز- در پی رشد ارزش دلار در روز جمعه و همچنین گزارش مبهم اشتغال ایالات متحده در این روز، قیمت فلزات پایه و قیمتی سقوط کرد و در این میان مس و طلا به کمترین قیمت در سه ماهه گذشته رسیدند.
در پایان هفته دپارتمان کار ایالات متحده از کاهش 3/0 درصدی نرخ بیکاری این کشور در ماه دسامبر خبر داد، اما در عین حال اعلام کرد که امید چندانی به بهبود بازار کار در شرایط کنونی وجود ندارد.همچنین ارزش دلار ایالات متحده در روز جمعه در برابر ارزهای مطرح جهان بالا رفت. ارزش دلار در برابر یورو در این میان به بالاترین سطح از ماه مه سال گذشته تاکنون رسیده است. افزایش احتمال اتخاذ سیاست‌های پولی سختگیرانه از جانب کشورهای مختلف به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی بیش از حد به بازارهای کالایی نیز نگرانی دیگری است که منجر به افت قیمت فلزات پایه در این روزها شده است.
سقوط قیمت فلزات پایه
طی معاملات روز جمعه در بازار فلزات لندن قیمت هر تن مس برای تحویل در سه ماهه آینده 125 دلار پایین آمد و به 6265 دلار رسید. قیمت این کالا در طول هفته در حدود هشت درصد کاهش یافته است. در این میان آلومینیوم با 65 دلار کاهش در قیمت 1980 دلار در هر تن معامله شد. قیمت آلومینیوم طی این هفته پنج درصد کاهش یافته است.همچنین هر تن روی تحت قرارداد مشابه با حدود 81 دلار کاهش به قیمت 1940 دلار دست یافت و معاملات هفتگی را با افتی 9 درصدی به پایان برد.سرب نیز برای تحویل در سه ماه آینده با 24 دلار افت به قیمت 1940 دلار رسید. قیمت این فلز در طول هفته چهار درصد کاهش یافته است. نیکل در روز جمعه با کاهشی 720 دلاری به سطح 17 هزار دلار رسید. قیمت این فلز در طول هفته به میزان هشت درصد کرده است. در این میان قلع در روز جمعه با 800 دلار افت در قیمت 15350 دلار معامله شد. قیمت در طول این هفته بیش از 10 درصد کاهش یافته است. رشد ارزش دلار و گزارش نه چندان خوشایند بازار کار ایالات متحده همچنین باعث سقوط قیمت طلا به پایین‌ترین میزان در سه ماهه گذشته شد. طی معاملات روز دوشنبه در بازار کالایی نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در ماه آوریل با 2/10 دلار کاهش قیمت به 8/1052 دلار رسید. طلا در طول هفته بیش از سه درصد ارزان شده است.

.......................................................................................................................................
.عوامل کاهش جهانی قیمت طلا در هفته گذشته (۱۲ بهمن-۱۶ بهمن ۱۳۸۸)


در هفته‌اي که گذشت، روند قيمتي طلا در بازارهاي جهاني با نوساناتي همراه بود؛ ولي به طور کلي روندي نزولي داشت. اين نزول قيمت بيشتر در روز 4 فوريه (پنج‌شنبه) بوده است که در اين روز طلا 4/4 درصد افت قيمت داشت و در کل در هفته گذشته روند قيمتي طلا از ميانگين 1084.250 دلار در تاريخ 1 فوريه، به ميانگين قيمت 1055.250 دلار در تاريخ 5 فوريه 2010 رسيد.


به‌گزارش كارگزاري سي‌ولكس كالا اهم اتفاقاتي که در هفته گذشته در بازارهاي جهاني افتاده است و بازار طلا را نيز تحت تاثير خود قرار داده‌است، به شرح ذيل است:
در روز دوشنبه هفته گذشته، بنا به گزارش سايت the street.com اوباما طرح مولتي تريليون دلاري‌اش را به کنگره اين کشور اعلام کرد که تصويب اين طرح منجر به کسري بودجه 56/1 تريليون دلاري در اين کشور خواهد شد و بودجه سال 2011 اين کشور در حدود 83/3 تريليون دلار هزينه براي اين کشور در پي خواهد داشت. ارائه اين طرح در روز دوشنبه، سبب افت چشمگير ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي مهم جهان مانند يورو در بازارهاي جهاني شد و افزايش قيمت طلا را در بازارهاي جهاني به همراه داشت. همچنين در هفته گذشته، چشم انداز بهبود اوضاع اقتصادي در آمريکا بر اثر اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده که موجب افزايش نسبي فروش خودرو در بازار آمريكا و بهبود رونق صنايع خودروسازي آمريکا و ايجاد اشتغال در اين صنعت شد، عواملي بودند که افزايش ارزش نرخ برابري دلار در برابر سبدي از ارزهاي رايج در دنيا را به دنبال داشت و به دنبال آن بهاي فلزات گرانبها مانند طلا نيز در بازارهاي جهاني کاهش يافت.
در همين حال در هفته گذشته بنا به گزارش مجله businessweek، در روز پنجم فوريه قيمت آتی futureطلا در بازار نيويورک به کمترين ميزان خود در 3 ماه گذشته رسيد و اين به دليل جهش ارزش نرخ برابري دلار در مقابل يورو در بازارهاي جهاني بود. دراين گزارش همچنين عنوان شده بود که طلا همواره به عنوان کالايي استراتژيک، سرمايه‌اي و جايگزين در شرايط نامطلوب اقتصادي، مورد توجه سفته‌بازان و معامله‌گران بين‌المللي قرار مي‌گيرد.
همچنين در هفته گذشته، به دليل نگراني سرمايه‌گذاران از کسري بودجه کشورهاي يونان، اسپانيا و پرتغال، ارزش نرخ برابري يورو در برابر دلار کاهش شديد يافته و به دنبال آن، بهاي طلا نيز در بازارهاي جهاني با افتي هيجاني مواجه شد.
عامل مهم ديگري که در هفته گذشته در پايين آمدن قيمت طلا تاثير به سزايي داشت، کاهش بهاي جهاني نفت بود که کاهش قيمت طلا را نيز در بازارهاي جهاني به دنبال داشت. کاهش قيمت طلا در حالي است که تنها در يک روز چهارم فوريه، اين فلز گرانقيمت با کاهش قيمت 4/4 درصدي مواجه شد که اين نزول يک روزه از تاريخ اول دسامبر 2008 تاکنون بي‌سابقه بوده است. به نظر مي‌رسد که اقدام دولت آمريکا به محدود کردن فعاليت‌هاي بانک‌هاي وال‌استريت و کاهش فعاليت‌هاي ريسکي بانک‌ها در اين کشور سبب تقويت ارزش دلار در برابر يورو شده است که به تناسب آن، قيمت طلا نيز با کاهش همراه شده است. علاوه بر اينها، اقدام به فروش طلا توسط برخي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طلا و همچنين سفته‌بازي به منظور گرفتن سود از اين بازار به منظور جبران زيان در ساير بازارهاي پولي و مالي، از ديگر عواملي بودند که سبب افت طلا در هفته گذشته شدند.
اين اتفاقات در حالي است که سياست‌هاي کشورهاي اروپايي در ثابت نگهداشتن نرخ بهره، رونق اقتصاد چين و همچنين نزديک بودن تاريخ 13 فوريه که شروع عيد چيني‌ها است، بهاي نفت در بازارهاي جهاني و خروج از ماه صفر عوامل مهمي هستند که مي‌توانند در تعيين قيمت طلا در بازارهاي جهاني، تاثير گذار باشند.
تحليل تکنيکال طلا
با توجه به شواهد موجود در تحليل تکنيکال، همان‌طور که قبلا نيز پيش‌بيني کرده بوديم، به نظر مي‌رسد که روند بلند مدت طلا نزولي است. در هفته گذشته نيز طلا روندي نزولي داشت. براي هفته معاملاتي آتي اين پيش‌بيني وجود دارد که با احتمال زيادي، طلا در اين هفته نيز نزولي باشد که در اين صورت اگر طلا بخواهد روندي کاهشي داشته باشد، قيمت آن با عبور از نزديک‌ترين سطح حمايتي خود که 1050 دلار است، احتمالا تا سطح ساپورتي 1030 دلار، نيز کاهش پيدا خواهد کرد و در غير اين صورت، چنانچه روندي صعودي داشته باشد در صورت عبور کردن از سطح مقاومتي 1080 دلار، احتمال اينکه قيمت آن تا مقاومت مهم 1110 دلار نيز افزايش پيدا کند، نيز وجود دارد.
در همين حال، با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، پيش‌بيني مي‌شود که طلا در اين هفته روندي نزولي داشته باشد، هرچند که ممکن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه شود و شواهد موجود در تکنيکال نيز از اين پيش‌بيني حمايت مي‌کند.
نوسان قیمت طلا و سود معامله گران بورس کالایی در هفته گذشته
به‌گزارش كارگزاري گروه بهمن همزمان با آغاز معاملات آتی سکه طلا در بورس کالای ایران نيز طی هفته گذشته (10/11/88 الی 14/11/88) قیمت تسویه، تحت تاثیر کاهش قیمت انس طلای جهانی، با کاهش روبه‌رو شد.
روز شنبه: این روز که اولین روز معاملاتی بود 4530 قطعه سکه تمام بهار آزادی مورد معامله قرار گرفت و در نهایت قیمت تسویه این روز با تقریبا 29.000 ریال کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل به 2.630.139 ریال رسید.
روز یکشنبه: در این روز نیز مطابق هر هفته قیمت در محدوده نوسان روز شنبه حفظ شد و تنها 2.450 قطعه سکه تمام بهار مورد معامله قرار گرفت.
روز دوشنبه: همراه با گشایش بازار جهانی طلا و افزایش قیمت انس طلا بازار آتی سکه تمام بهار آزادی نیز در این روز روند صعودی به خود گرفت؛ اما عمده افزایش قیمت جهانی پس از بسته شدن بازار داخلی به وقوع پیوست و تاثیر آن در بازار آتی سکه روز دوشنبه چندان ملموس نبود.
روز سه‌شنبه: این روز را می‌توان مهمترین روز هفته گذشته دانست. در این روز، یکی از رکوردهای معاملات آتی در بورس کالای ایران به ثبت رسید و مجموعا 12.430 قطعه سکه تمام بهار آزادی در یک روز معامله شد. نوسانات بازار در این روز در خور توجه بود، به نحوی که بالاترین و پایین‌ترین قیمت معامله شده در این روز بیش از 40.000 ریال اختلاف داشت. نوسانات این روز از جانب معامله گران روزانه مورد توجه قرار گرفت و باعث شد حجم معاملات در این روز افزایش چشم‌گیری داشته باشد. در نهایت و هماهنگ با بازار جهانی، قیمت تسویه روز سه‌شنبه 61.335 ریال نسبت به روز قبل افزایش یافت.
روز چهارشنبه: در این روز نیز در نتیجه 4.620 قطعه سکه تمام بهاری که مورد معامله قرار گرفت قیمت تغییر چندانی نکرد و تنها 419 ریال کاهش یافت.
هفته گذشته، اخبار و تحلیل هایی در بازار آتی مبنی بر کاهش قیمت جهانی انس طلا دهان به دهان می‌گشت. اخباری نظیر اعلام نرخ بیکاری آمریکا در روز جمعه، کسری بودجه کشورهایی همچون اسپانیا که تاثیرات مهمی روی نرخ دلار و یورو در آخر هفته گذشته داشت و به صورت مستقیم روی کالاهای پایه مانند مس، فولاد و البته طلا داشت و قیمت آن‌ها را دچار کاهش کرد. تحلیل‌گران تکنیکال نیز با توجه به خطوط روند قیمتی طلا این کاهش را با تقریب مناسب پیش بینی کرده بودند. در نهایت این تحلیل‌ها در روزهایی که بازار داخلی ما تعطیل بود، به وقوع پیوست. کاهش قیمت جهانی انس طلا در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته به میزان تقریبی 47 دلار، معامله‌گرانی را که موقعیت تعهدی فروش باز داشتند، در وضعیت سود قرار داد.


.....................................................................................................................................
خبرهایی از این دست را با دقت توجه و بررسی کنید.
برای موفقیت در فارکس باید بیاموزید که ارتباط بین ارز های مختلف با هم ، ارتباط آنها با طلا ،ارتباط با
نفت همه و همه چگونه است.

شما بااین اخبار دید بازتری را از تحولات آینده بازار بدست می آورید.
زیاد نگران نباشید خیلی پیچیده نیست ،به مرور هنگام بررسی نمودار های قیمت در فصول آینده
بیشتر به این مقولات پرداخته خواهد شد.
فقط این مورد را همیشه در نظر بگیرید که:
هنگامی که در آینده به طور عملی وارد بازار فارکس شدید قبل از هر کاری می بایست
از روی تقویم های اقتصادی که در سایت های مختلف می باشد از زمان اعلام دقیق اخبار
اقتصادی با خبر شوید.
در بررسی روش معاملاتی بیشتر این مقولات را تشریح خواهیم کرد.
شما برای آشنایی با اخباری از این دست می توانید به آرین تحلیل سری بزنید.
ٌٌٌ

www.AryanTahlil.com​

 

[aryantahlil]

مثال هایی دیگراز اخبار اقتصادی در تحلیل فاندامنتال

به مثال هایی از اخباری که برای تحلیل فاندامنتال باید بیشتر روی آنها دقت شود:



موسسه آمار آلمان:
آلمان با شديدترين بحران مالي طي 70 سال اخير روبرو شد
خبرگزاري فارس: موسسه آمار آلمان در تازه ترين گزارش خود اذعان كرد، اين كشور طي سال 2009 با شديدترين و بي سابقه ترين بحران مالي و اقتصادي از دهه 1930 ميلادي روبرو شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، رشد اقتصادي بزرگترين اقتصاد اروپا طي سال 2009 بيش از 5 درصد كاهش داشته است. البته دولت المان توانسته است موفقيتهايي در زمينه جلوگيري از افزايش بيش از پيش نرخ بيكاري و كاهش كسري بودجه تا پايان سال 2009 كسب كند . طي سال 2009 براي نخستين بار طي شش سال گذشته فعاليتهاي اقتصادي آلمان با ركود روبرو شد و ميزان صادرات اين كشور بيش از 14.7 درصد كاهش يافت .
بر اساس گزارش موسسه آمار آلمان ميزان سرمايه گذاري تجاري در اين كشور نيز بيش از 20 درصد كاهش داشته است . رشد اقتصادي آلمان طي سال هاي 1931 و 32 بيش از 7 درصد كاهش يافته بود .
رودريش اگلر رييس موسسه آمار آلمان در بين خبرنگاران تاكيد كرد، شديدترين دوران بحران اقتصادي آلمان طي اواخر سال 2008 و اوايل سال 2009 بوده است .
رشد اقتصادي آلمان طي سال 2008 به كمتر از 1.3 درصد رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم امسال به كمتر از 1.2 درصد برسد . كسري بودجه آلمان سال گذشته به 77.2 ميليارد يورو رسيد كه اين رقم مععادل 3.2 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است . پيش بيني مي شود كسري بودجه آلمان امسال به 5 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد .
هزينه هاي دولتي طي سال 2009 بيش از 2.7 درصد افزايش يافته است . هزنيه هاي مصرفي در اقتصاد آلمان نيز سال گذشته تنها 0.4 درصد افزايش داشته است . دولت آلمان امسال نيز بسته محرك مالي 21 ميليارد يورويي اجرا خواهد كرد كه 18 ميليارد يورو از آن مربوط به بخشودگي هاي مالياتي است.
پيش بيني مي شود تعداد بيكاران آلماني از 3.42 ميليون نفر در سال 2009 به بيش از 3.8 ميليون نفر در سال 2010 افزايش يابد . نرخ بيكاري آلمان سال گذشته به 8.2 درصد رسيده است.

.................................................. .................................................. .....................

اقتصاد بين‌الملل
تازه‌ترین وضعیت اقتصاد آمریکا

گروه بین‌الملل- تولید در آمریکا برای ششمین ماه متوالی افزایش یافت، اعتماد مصرف‌کنندگان رشد کرد و افزایش قیمت‌ها کند شد.
همه اینها نشان‌دهنده آن است که بهبود اقتصادی در سال 2010 مستمر خواهد بود و تورم ایجاد نخواهد کرد.
براساس ارقام منتشر شده توسط فدرال رزرو تولید در ماه دسامبر برای دومین بار 6/0 درصد افزایش داشته است. هزینه‌های زندگی در ماه گذشته 1/0 درصد رشد کرده است که این میزان کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود و اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژانویه به بالاترین سطح طی چهار ماه گذشته رسیده است.
تولیدکنندگان به منظور پر کردن ذخایر و پاسخگویی به تقاضای فزاینده جهانی طی ماه‌های آتی تولید را افزایش خواهند داد. رشد تقاضای جهانی موجب افزایش سود شرکت‌هایی همچون شرکت اینتل شده است. این بهبودها تاکنون در یک چهارم ظرفیت مازاد به وجود آمده توسط بدترین رکود اقتصادی از دهه 1930 نفوذ کرده است و به فدرال رزرو امکان مي‌دهد نرخ بهره را طی نیمه نخست سال نزدیک به صفر نگه دارد.
نریمان بهروش اقتصاددان ارشد موسسه آی‌اچ‌اس گلوبال اینسایت می‌گوید، «اقتصاد در مسیر نسبتا خوبی از بهبود قرار دارد و مشکل تورم وجود ندارد. فدرال رزرو می‌تواند تا اندازه‌ای آسوده خاطر باشد و باید اطمینان حاصل کند این بهبود پایدار است.»
افزایش تولید با پیش‌بینی 76 اقتصاددان منطبق بود. محدوده برآوردها طيفي از «عدم تغییر» تا «افزایش 1/1 درصدی» را شامل مي‌شد. تولید افزایش یافت چراکه با سرد شدن دمای هوا استفاده از صنایع همگانی مثل برق رشد کرد. تقاضا برای استفاده از صنایع همگانی 9/5 درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایش طی دو دهه گذشته بود.
تولید صنعتی 1/0 درصد کاهش یافت زیرا کاهش تولید در بخش معدنی و خودروسازی، افزایش 9/0 درصدی در تجهیزات کسب‌وکار را از میان برد. تقاضا برای کامپيوتر، تجهیزات مخابراتی و نیم‌رساناها افزایش یافت که این امر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بیشتر خواهد شد.
گزارش دیگری که روز شنبه منتشر شد نشان داد در ماه جاری تولید صنعتی در منطقه نیویورک رشد داشته است. شاخص کلی اقتصاد بانک فدرال نیویورک از 5/4 واحد در ماه دسامبر به 9/15 واحد افزایش یافت.
وزارت کار آمریکا اعلام کرد پس از افزایش 4/0 درصدی در ماه نوامبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته نیز رشد کرده است.
شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان از 5/72 واحد در ماه دسامبر به 8/72 واحد در ماه ژانویه افزایش یافت. این رقم کمتر از میزان پیش‌بینی شده بود.

.................................................. .................................................. ....................

اخباری از این دست به شما یک دید کلی از بازار می دهد .همانطوریکه می دانید هریک از
ارزهایی هم که در فارکس خرید و فروش می شوند خود آیینه ای از اقتصاد مخصوص به خود
می باشند.
در بخش های بعدی ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می کنیم.

بیشتر دوستان پس از دیدن اخبار و یا وقتی که به آنها تاکید می کنیم
که اخبار اینچنینی را دنبال کنند ،از ما می پرسند خوب ما چه استفاده ای می توانیم از این اخبار در فارکس بگیریم؟
آرین تحلیل: شما پس از یاد گیری مباحث تکنیکال در روشها و استراتژی های معاملاتی خواهید آموخت چگونه از ترکیب دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می توان به یک استراتژی معاملاتی قوی رسید.

 

[aryantahlil]

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بیشتر با آنچه واقعا در بازار اتفاق افتاده سروکار دارد.یک تحلیلگر تکنیکی تغییرات قیمت و حجم را مورد بررسی قرار می دهد وبا داده ها ،نمودار تهیه می کند. ( البته نرم افزار متا تریدر خود با استفاده از رفتار قیمت بازار نمودار مربوطه را نمایش می دهد)

اصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکال :
همه عوامل اقتصادی در قیمت های بازار مستتربوده و در این قیمت ها منعکس شده است.
قیمت ها براساس روند های مشخص حرکت می کنند و این روند ها ادامه می یابند.
بازار معمولارفتارهای خود را تکرار می کند.

یک تعریف خلاصه از تحلیل تکنیکال:
بررسی تغییرات قیمت و حجم معاملات و پیش بینی گرایش احتمالی قیمت ها در آینده

برای درک بهتر شما از مباحث تحلیل تکنیکال نرم افزار متا تریدر را از بخش نرم افزار
انتخاب و دانلود بفرمایید .

دانلود نرم افزار متاتریدر
www.AryanTahlil.com


یادآوری:
متاتریدر( MetaTrader): هر بروکر در بازار فارکس برا ی انجام معاملات (Trade) نیاز به محیطی دارد که بتواند از طریق آن با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند و حرکت قیمت ها آگاه می کند شرایطی را فراهم سازدکه بر اساس آن بتواند مراحل انجام یک معامله را به ثبت برساند.
اصولا این مراحل شامل دریافت تقا ضاهای خرید و فروش و بستن معاملات می باشد و هر بروکری هم بر روی ارزهای بخصوصی کار می کند که بر آن اساس به کاربران (مشتری ها) سرویس می دهد.برای حل این موضوع هر بروکر از پلت فرم (Platform) خاصی استفاده می کند.
هر Platform( کلمه فارسی معادل پلت فرم دراینجا: سکوی معاملاتی ) امکانات مخصوص خود را دارد
در بعضی از این پلت فرم ها فقط امکان انجام معامله( قبول دستور خرید و فروش و بستن معامله ) وجود دارد ولی دربعضی دیگر از این پلت فرم ها علاوه برانجام عملیات معاملات، منحنی تغییرات لحظه ای قیمت را هم در اختیار شما قرار می دهدو شما می توانید با استفاده از ابزار های موجود در این فضا که بروکر در اختیارتان می گذارد به تجزیه و تحلیل
بازار پرداخته و روند و حرکت قیمت ها را بررسی کنید. یک از این پلت فرم های محبوب متا تریدر می باشد.

 

[aryantahlil]

ابزار های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بیشتر با آنچه واقعا در بازار اتفاق افتاده سروکار دارد.یک تحلیلگر تکنیکی تغییرات قیمت و حجم را مورد بررسی قرار می دهد وبا داده ها ،نمودار تهیه می کند. ( البته نرم افزار متا تریدر خود با استفاده از رفتار قیمت بازار نمودار مربوطه را نمایش می دهد)
اصول کلی و پایه ای تحلیل تکنیکال :
همه عوامل اقتصادی در قیمت های بازار مستتربوده و در این قیمت ها منعکس شده است.
قیمت ها براساس روند های مشخص حرکت می کنند و این روند ها ادامه می یابند.
بازار معمولارفتارهای خود را تکرار می کند.

یک تعریف خلاصه از تحلیل تکنیکال:
بررسی تغییرات قیمت و حجم معاملات و پیش بینی گرایش احتمالی قیمت ها در آینده

تحلیل تکنیکی،بررسی حرکت قیمت است به عبارت دیگر تحلیل تکنیکی یعنی بررسی نمودار های قیمت.
در تحلیل تکنیکی فرد حرکت های گذشته قیمت را بررسی می کند و براساس عملکرد قیمت ،می تواند تعیین کند که قیمت به کجا و چه سمت می رود.
با تحلیل نمودارها می توانید روند ها (Trend) را تشخیص دهید که این روند ها به ما برای یافتن موقعیت های خوب معامله ، کمک می نماید.


نمودار چیست؟
یک نمودار قیمت ،رشته ای از قیمتها است که بر روی محور زمان نمایش داده می شود.
به روی نمودار،محور عمودی نماینده مقیاس قیمت و محور افقی ،نماینده مفیاس زمان می باشد.
قیمت ها از چپ به راست در طول محور افقی رسم می شوند به ترتیبی که آخرین قیمت در انتهایی ترین
سمت راست قرار می گیرد.

نمودار خطی (LineChart):
یک نمودار خطی ساده ، از یک قیمت بسته شدن (ClosingPrice) تا قیمت بسته شدن بعدی،خطی رسم می کند و ما بوسیله آن می توانیم حرکات کلی یک
جفت ارز را در مدت زمان بخصوص مشاهده کنیم.

نمودار میله ای (BarChart):
در این نمودار علاوه بر قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت نیز نشان داده می شود.

نمودار های شمعی
این نمو دارها که از حدود 300سال پیش از ژاپن نشات گرفته ،در سال های اخیر محبوبیت بسیاری یافته است.
برای یک نمودار شمعی قیمت ابتدایی و انتهایی وبالاترین و پایین ترین قیمت ،همگی مورد نیاز است
بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند نمودارهای شمعی نقاط برگشت بازار را بهتر نشان می دهند وبا این نمودار می توان شروع روند های جدید را تشخیص داد.

 

[aryantahlil]

ابزارهای تشخیص جهت حرکت قیمت های بازار

حمایت و مقاومت (Support&Resistance)
حمایت و مقاومت ارائه دهنده نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیرو های عرضه و تقاضا به هم می رسند.
در بازار های اقتصادی ،قیمت ها توسط عرضه به طرف پایین و توسط تقاضا به طرف بالا هدایت می شوند.
عرضه با کاهش قیمت ها و فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا با افزایش قیمت ها و خریداران و خرید همردیف است.
هرگاه تقاضا افزایش یابد قیمت ها بالا می روند و هرگاه عرضه افزایش یابد قیمت ها پایین می آیند.
هنگامی که عرضه و تقاضا برابر باشند ،قیمت ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پایین می روند.
خطوط حمایت :
حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند.
هنگامیکه قیمت به سمت سطح حمایت سقوط می کند و ارزان تر می شود،خریداران به خرید رغبت بیشتری را نشان می دهند و
فروشندگان نیز تمایل کمتری به فروش پیدا می کنند بنابراین زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد ،تقاضا بر عرضه غلبه می کند واز سقوط
قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.

خطوط مقاومت :
مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می شود درآن فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.منطق حکم می کند که هنگامی که قیمت بسمت سطح
مقاومت بالا می رود ،فروشندگان به فروش راغبترمی شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا می کنند. اعتقاد براین است زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد،عرضه بر
تقاضا غلبه می کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند.

با رسم خط افقی برروی چند نقطه هم سطح در یک بازه زمانی که کمترین قیمت ها را دارند ، خط حمایت در آن بازه زمانی رسم می شود.
با رسم خط افقی برروی چند نقطه هم سطح در یک بازه زمانی که بیشترین قیمت ها را دارند،خط مقاومت در آن بازه زمانی رسم می شود.

خطوط روند(Trend) :
تحلیل تکنیکال بر اساس تخمین روند قیمت ها بنا می شود.خطوط روند ابزار مهمی می باشند.یک خط روندخط صافی است که دو یا تعداد بیشتری از نقاط
قیمت را بهم متصل می سازد و سپس برای عمل کردن بصورت یک خط حمایت و مقاومت در آینده امتداد می یابد.بسیاری از اصول سطوح حمایت و مقاومت در مورد خط روند
نیز صدق می کنند
خط روند صعودی:
یک خط روند صعودی شیب مثبت دارد و از اتصال دو نقطه از نقاطی که پایین تراز بقیه هستند بوجود می آید.خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می کند و نشان دهنده این است که
تقاضا افزایش می یابد حتی اگر قیمت افزایش یابد.افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا به شدت در جهت افزایش قیمت است و نشان دهنده یک تصمیم قوی از سوی خریداران است.
تا زمانیکه قیمت ها بالاتر از خط روند باشند،انتظار می رود که روند (Trend) صعودی ادامه یابد.
کاهش قیمت به زیر خط روند نشانه این است که تقاضا ی بازار کمتر شدهاست و تغییر روند نزدیک است.

خط روند نزولی:
یک خط روند نزولی شیب منفی دارد و از اتصال دو نقطه از نقاطی که بالاتر از بقیه هستند بوجود می آید.
خط روند نزولی بعنوان مقاومت عمل می کند و نشان دهنده این است که عرضه بازار در حال افزایش است حتی اگر قیمت ها کاهش یابند.
کاهش قیمت ها همراه با افزایش عرضه به شدت در جهت کاهش قیمت است و نشان دهنده یک تصمیم قوی از سوی فروشندگان است.
تا زمانیکه قیمت ها زیر خط روند باشند انتظار می رود که روند نزولی ادامه یابد.افزایش قیمت به بالای خط روند نشانه این است که عرضه بازار در حال کاهش است
و تغییر روند نزدیک است.

لطفا مطالب فوق را روی نمودار متاتریدرتان بررسي بفرمایید.

 

[aryantahlil]

عامل افت بازارها، قيمت طلا و كالاها

عامل افت بازارها، قيمت طلا و كالاها

به نظر مي‌رسد تحليل‌هاي نگران‌كننده ارائه شده در خصوص وضعيت چندين كشور اروپايي به خصوص يونان، پرتغال و اسپانيا از سوي رييس بانك مركزي اروپا، ژان كلودتريشه موجب وقوع يك ركود ناگهاني در بازارهاي سهام جهان شده است، به‌طوري‌كه قيمت طلا (و ساير فلزات گرانبها) در هفته گذشته به طرز وحشتناكي با بيشترين سقوط خود در سال 2008 روبه‌رو شد.

به گزارش كارگزاري بانك ملي ايران اظهارات تريشه به يورو ضربه سنگيني وارد كرد و موجب سقوط شديد آن در مقابل دلار گرديد، به‌طوري‌كه سرمايه‌گذاران ناگهان متوجه شدند ارزش دلار در مقابل ساير ارزها قوي شده و احتمال آن مي‌رود براي مدتي در همين شرايط باقي بماند. روند قوي شدن دلار به معني ضعيف شدن طلا بوده و با كاهش ارزش يورو، طلا نيز همراه با آن روند نزولي داشته است. تداوم اين مساله بازارهاي سهام دنيا را ضعيف خواهد كرد و همراه با اقدامات اخير چين در محدود كردن در دسترس بودن پول ارزان در اين كشور موجب ايجاد ترس در بخش سرمايه‌گذاري خواهد شد.
سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين مسائل دلالت بر شروع بحران w شكل در بازارهاي مالي (همان‌طور كه برخي از اقتصاددانان پيش‌بيني كرده بودند) دارد؟ اگر جواب مثبت است پس چه اتفاقي براي طلا و كالاها خواهد افتاد؟ مشكل اين نوع بحران اين است كه چنانچه منتظر بمانيم تا ببينيم آيا دومين سقوط واقعا به وقوع مي‌پيوندد يا خير، معمولا بسيار دير خواهد بود تا از بحران دومي خارج شويم. ترس از بحران موجب سقوط بازارها شده و اين مساله مي‌تواند موجب مارپيچي شدن روند نزولي شود.
روند رو به ركودي كه در بازارها در جريان مي‌باشد منجر به بروز عدم نقدينگي در بخش مالي شده است، اما همان‌طور كه در ماه نوامبر 2008 ديديم و اكنون هم شاهد آن هستيم طلا سريع‌تر از ساير دارايي‌ها بهبود يافت و در نخستين وهله به اندازه ساير دارايي‌ها سقوط نكرد. حتي اگر بحران ديگري پيش رو باشد با اين حال تاريخ نشان داده كه عملكرد طلا در بحران طولاني‌مدت/ سناريوي ركود بهتر از ساير دارايي‌ها خواهد بود.
در خصوص ساير كالاها اين سناريو كمي پيچيده‌تر مي‌باشد، چنانچه ركود اقتصادي آمريكا روندي نزولي داشته باشد يا اگر وضعيت كشورهاي چين و هند به طور منطقي بهبود يابد، پس بايد نفت و كالاهاي فلزي وضعيت خوبي در آينده داشته باشند، چرا كه توليدكنندگان با تقاضاي بيشتري روبه‌رو خواهند شد. با اين حال كارهاي احتكارآميز در برخي از اين كالاها به خصوص در مورد مس زياد اتفاق افتاد، از اين رو احتمال آسيب‌پذيري زيادي در خصوص آن وجود دارد و در كل چنانچه اقتصاد به سمت بهبود و ثبات پيش نرود همين اتفاق براي ساير فلزات هم خواهد افتاد.
تاكنون (همان‌طور كه طي سال قبل اتفاق افتاد) رشد كشورهايي چون چين و كشورهاي BRIC كاتاليزوري براي افزايش قيمت فلزات محسوب مي‌شود. آنچه كه احتمالا در اينجا خوشايند نيست اين است كه در بازارهاي سهام خاور دور (كه بيشتر و سريع‌تر از سايرين طي 3 يا 4 روز گذشته افت داشته‌اند) موجي از عدم اعتماد در منطقه‌اي كه عاملي مهم در رشد جهاني است به جريان افتاده است.
آنچه كه از ريزش اخير بازارها استنتاج مي‌شود اين است كه ما هنوز از ركود جهاني خلاصي نيافته‌ايم، با اينكه سياستمداران و برخي از اقتصاددان‌ها از بهبود اقتصادي (احتمالا به استثناي ژان كلود تريشه) سخن مي‌گويند. تاريخ نشان داده عملكرد طلا در چنين شرايطي بهتر از ساير دارايي‌ها بوده است. پس اگر شاهد افت طلا در فلزات گرانبها باشيم، احتمالا وضعيت ساير بخش‌ها بدتر خواهد بود.

 

[aryantahlil]

تمرین عملی مرور مفاهیم گذشته

فیل از شروع مبحث جدید مطالب گذشته رامرور بفرمایید:

ماهیت بازار فارکس و مکانبزم قیمت ها در فارکس
تحلیلگری در بازار فارکس
تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس و استفاده از اخبار اقتصادی در تحولات بازار فارکس
تعدادی از شاخص های مهم اقتصادی و تاثیر گذار بر قیمت ها در بازار فارکس
تحلیل تکنیکال و مقایسه آن با تحلیل فاندامنتال
چگونگی مشاهده و بررسی قیمت ها در بازار فارکس
نرم افزار متا تریدروآشنایی مقدماتی
انواع نمودار ها و ابزار متاتریدر برای مشاهده قیمت ها
به الگو های شمعی توجه بیشتری داشته باشید
خطوط حمایت و مقاومت
خطوط روند

دوستان خوبم بعد از مرور کلی و یاد آوری مطالب بالا،اکنون تمرین زیر راانجام دهید:
نرم افزار متاتریدر را برروی کامپیوتر خود نصب بفرمایید.
جزوه آموزشی متاتریدر برای دانلود در www.AryanTahlil.com موجود می باشد.

اکنون مفاهیم نمودار های شمعی ،نمودار های خطی،نمودارهای میله ای را برروی نمودارتان بررسی کنید.
خطوط حمایت و مقاومت و خطوط روند را برروی نمودار های قیمت شمعی رسم کنید.
به شکل دقیق شمع ها در محل خطوط حمایت و مقاومت توجه نمایید.
لطفا به تمرین های گفته شده با دقت عمل نمایید زیرا از درون این تمرین ها و با تسلط به این مباحث
شما می توانید به یک استراتژی قوی برسید که مورد نظر آرین تحلیل می باشد،
هدف از تاکید بر تمرین ها و مفاهیم نیز در همین راستا می باشد.

 

[aryantahlil]

جشنواره نوروزی آموزش فارکس (forex) با هدایا و امتیازات ویژه

جشنواره نوروزی آموزش فارکس (FOREX)


برای اولین بار در ایران جشنواره نوروزی آموزش فارکس (FOREX)


شرکت آرین تحلیل در آستانه نوروزباستانی 1389 برگزار می کند:​

جشنواره نوروزی آموزش های کاربردی و حرفه ای فارکس


با هدف موفقیت در فارکس برای همه ایرانیان با شرایط و امتیازات ویژه


و با هزینه جزیی تا تاریخ 25 اسفند ماه 1388 برگزار می گردد.​

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت آرین تحلیل مراجعه فرمایید:​

www.AryanTahlil.com​

آرین تحلیل مبتکر روش نوین آموزش های کاربردی و حرفه ای فارکس


متناسب با هر سن و تحصیلات


با کمترین هزینه​

شرکت آرین تحلیل


www.AryanTahlil.com


مشاوره،آموزش های کاربردی و سرمایه گذاری


در بازارهای مالی بین المللی​

جشنواره نوروزی آموزش فارکس (FOREX ) باشرلیط و امتیازات ویژه
شرکت آرین تحلیل در آستانه نوروز باستانی 1389 برگزار می کند:
برای اولین بار در ایران
جشنواره نوروزی آموزش های کاربردی وحرفه ای فارکس (FOREX)​

ویژگی ها و مزیت های دوره آموزشی با روش نوین شرکت آرین تحلیل:​

هر سی دی آموزشی (فارکس،تجارت برتر ) دارای کد پشتیبانی می باشد.
شما با این کد از پشتیبانی کامل معامله گران حرفه ای بازار برخوردار خواهید شد.​

پشتیبانی کامل در تمامی مراحل آموزش و کار در بازار فارکس از تعهدات شرکت آرین تحلیل می باشد.​

دوره آموزشی شرکت آرین تحلیل کاملا کاربردی و حرفه ای در سه مرحله می باشد و در مرحله نهایی روش معاملاتی موفق و تجربه شده توسط معامله گران شرکت آرین تحلیل ارایه می گردد.​

در بخش آموزش و پشتیبانی شرکت آرین تحلیل برای پیگیری دقیقتر برنامه آموزشی، برای هر کاربر یک پرونده آموزشی تشکیل می گردد.​

 

[aryantahlil]

پیش‌بینی عوامل تاثیرگذار بر نرخ طلا در هفته آتی

برای موفقیت در فارکس شما اخبار اقتصادی را دنبال کنید و مفاهیم فارکسی را دراین اخبار با دقت بیشتری پی گیری کنید.
این اخبار به شما یک دید کلی و قوی از بازار می دهد.به نمونه ای از اخبار اشاره می کنیم:




پیش‌بینی عوامل تاثیرگذار بر نرخ طلا در هفته آتی

در هفته‌اي که گذشت روند قيمتي طلا در بازارهاي جهاني با نوساناتي همراه بود، ولي تقريبا در اوايل هفته با صعود و از اواسط هفته با نزول همراه بود.</B>

به طورکلي در هفته گذشته روند قيمتي طلا از ميانگين 1114 دلار در تاريخ 22 فوريه، به ميانگين قيمت 1113,875 دلار در تاريخ 26 فوريه 2010 رسيد.
اهم اتفاقاتي که در هفته گذشته در بازارهاي جهاني افتاده است و بازار طلا را نيز تحت تاثير خود قرار داده‌، به شرح ذيل است: در اوايل هفته گذشته، بنا به گزارش خبرگزاري رویترز، انتشار داده‌هاي نااميدکننده اقتصادي در کشورهاي ناحيه يورو و همچنين آمار اقتصادي مثبت اقتصاد آمريکا نظير کاهش نرخ بيکاري در اين کشور و نيز کاهش نرخ تورم در آمريکا از عواملي بودند که موجب تقويت ارزش نرخ برابري دلار در برابر يورو در بازارهاي جهاني شدند و در نتيجه اين موضوع، بهاي طلا هم در اوايل هفته گذشته، با کاهش قيمت مواجه شد.
در همين حال در هفته گذشته، انتشار اين گزارش که بانک فدرال رزرو آمريکا به احتمال زيادي اقدام به افزايش نرخ بهره بانکي در اين کشور خواهد کرد، ارزش نرخ برابري يورو در مقابل دلار را به ميزان زيادي کاهش داد. به گزارش نشريه اکونوميست، تشديد بحران بدهي در منطقه يورو و همچنين نگراني از بحران کسري تجاري يونان نيز از عوامل مهمي بودند که يورو را در اوايل هفته گذشته تضعيف کردند.
براين اساس، با انتشار اين اخبار بهاي طلا با افت چشمگيري مواجه شد. علاوه بر اين به گزارش سايت Thesteet، قيمت‌هاي طلاي تحويل ماه آوريل در روز جمعه در بازار نيويورک با افزايش 40/8 دلاري به بهاي 1116,90 دلار به‌ازاي هر اونس رسيد، که علت عمده اين افزايش قيمت، انتشار آمار و گزارش‌هاي اقتصادي مثبت نسبت به اقتصاد منطقه يورو و منطقه آسيا بود. اين در حالي است که در اواخر هفته گذشته بنا به گزارش Thestreet، آمار مثبت افزايش توليد کارخانه‌هاي ژاپني در ماه ژانويه، موجب افزايش ارزش ين ژاپن در برابر دلار آمريکا و همچنين افزايش رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) کشور انگليس، سبب افزايش ارزش يورو در برابر دلار شد.
در نتيجه اين عوامل مجددا بازار طلا روندي افزايشي يافت. لازم به ذکر است که براي پيش‌بيني روند آتي بهاي طلا بايد به اين مساله که کدام کشور خواهان خريد مابقي موجودي طلاي 191.3 تني صندوق بين‌المللي پول (IMF) است، توجه کرد. در روز پنج شنبه هفته گذشته، سايت Kitconews به نقل از تلويزيون روسيه، اعلام کرد که چين اين ميزان موجودي IMF را خريداري کرده است، ولي هيچ منبع رسمي‌ اين خبر را تاييد نکرد. همين امر نيز بازار طلا را دچار نوساني هيجاني کرد و روند قيمتي طلا با افزايش همراه شد.
اين اتفاقات در حالي است که نوسانات ارزش يورو به دلار، بهاي نفت، اقدام بانک‌هاي مرکزي دنيا به متنوع سازي ذخاير خود و خريد طلا، عوامل سياسي، اعياد و جشن‌هاي مذهبي از مهم ترين عواملي هستند که مي‌توانند در هفته‌هاي آتي بر بازار طلا تاثيرگذار باشند.
تحليل تکنيکال طلا
با توجه به شواهد موجود در تحليل تکنيکال، همان طور که قبلا نيز پيش‌بيني کرده بوديم، به نظر مي‌رسد که روند بلند مدت طلا نزولي است. در هفته گذشته نيز طلا روندي نسبتا خنثي داشت. براي هفته معاملاتي آتي اين پيش‌بيني وجود دارد که با احتمال زيادي، طلا در اوايل اين هفته صعودي و از اواسط هفته به بعد نزولي باشد، که در اين صورت اگر طلا بخواهد روندي صعودي داشته باشد، قيمت آن با عبور از نزديک ترين
سطح مقاومتي خود که 1130 دلار است، احتمالا تا سطح مقاومتي 1160 دلار و شايد بالاتر 1070 دلار نيز افزايش پيدا خواهد کرد. در غير اين‌صورت، چنانچه روندي نزولي داشته باشد در صورت عبور کردن از سطح حمايتي مهم 1100 دلار، احتمال اينکه قيمت آن تا ساپورت مهم 1090 دلار نيز کاهش پيدا کند، وجود دارد. در همين حال با توجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، پيش‌بيني مي‌شود که در اوايل اين هفته صعودي و از اواسط هفته به بعد نزولي باشد، هرچند که ممکن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه شود و شواهد موجود در تکنيکال نيز از اين پيش‌بيني حمايت مي‌کند.
صعود و فرود نقره
در هفته‌اي که گذشت، روند قيمتي نقره در بازارهاي جهاني با نوساناتي همراه بود، ولي تقريبا در اوايل هفته با صعود و از اواسط هفته با نزول همراه بود. به طورکلي در هفته گذشته روند قيمتي نقره از ميانگين 16,1200 دلار در تاريخ 22 فوريه، به ميانگين قيمت 16,4400 دلار در تاريخ 26 فوريه 2010 رسيد.
لازم به توضيح است عواملي که در تحليل طلا ذکر شده است، در تغييرات قيمت نقره در هفته گذشته نيز موثر بوده‌اند.
تحليل تکنيکال نقره
با توجه به اسيلاتورهاي ملاحظه شده در تحليل تکنيکال، به نظر مي‌رسد که روند بلندمدت قيمتي نقره نزولي باشد. در هفته گذشته روند قيمتي نقره صعودي بود و براي هفته بعد به نظر مي‌رسد که روند آن در ابتداي هفته صعودي و سپس نزولي باشد. اگر نقره بخواهد روندي صعودي داشته باشد، در صورت شکاندن نزديک‌ترين سطح مقاومتي خود يعني 16,7000 دلار، احتمالا تا سطح قيمتي 17,3000 دلار نيز صعود خواهد داشت و در غير اين‌صورت، اگر نقره بخواهد روندي نزولي داشته باشد، نزديکترين خط حمايتي آن 15,7000 دلار است که در صورت عبور از آن تا ساپورت قيمتي 15,3000 دلار نيز نزول خواهد داشت.
در همين حال باتوجه به اتفاقات اخير و چنانچه اتفاق غير منتظره‌اي رخ ندهد، به نظر مي‌رسد که نقره در ابتداي اين هفته با روندي صعودي و سپس با روندي نزولي همراه باشد، هرچند که ممکن است در اين بين با نوساناتي نيز همراه شود. اين در حالي است که گواه‌هاي موجود در تحليل تکنيکال نيز از اين مساله حمايت مي‌کند.

 

[aryantahlil]

استفاده از آمار بیکاری آمریکا

گروه بین‌الملل- روز دوشنبه قیمت نفت به بیش از بشکه‌ای 80 دلار رسید. زیرا سرمایه‌گذاران افزایش بازارهای سهام را دنبال کردند.

در معاملات الکترونیکی بورس نیویورک بهای نفت خام برای تحویل در ماه آوریل به 18/80 دلار در هر بشکه رسید. در پایان معاملات روز جمعه ارزش قراردادها با 49/1 دلار افزایش در رقم 66/79 دلار ثابت شد.
معامله‌گران نفت که اغلب به بازارسهام به عنوان معیاری از اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد می‌نگرند، از افزایش بورس‌های آسیایی در روز دوشنبه دلگرم شدند. بازارهای سهام افزایش یافتند زیرا این امید وجود داشت که اقتصاد دچار مشکل یونان به زودی نجات داده خواهد شد و کندی رشد تولیدات صنعتی چین نگرانی‌ها درمود اقدامات بیشتر دولت برای کند کردن رشد اقتصادی را کاهش داد.
سرمایه‌گذاران این هفته در انتظار انتشار گزارش مشاغل آمریکا هستند تا درک بهتری از بهبود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به دست آورند. وزارت کار آمریکا قرار است روز جمعه نرخ بیکاری در ماه فوریه را اعلام کند. در ماه ژانویه نرخ بیکاری آمریکا 7/9 درصد بود.
در دیگر معاملات بورس نیویورک برای ماه مارس قیمت نفت کوره به 051/2 دلار رسید. بنزین 20/2 دلار در هر گالن معامله شد و قیمت گاز طبیعی به 769/4 دلار در هر 1000 پای مکعب رسید. در لندن نفت خام برنت 07/78 دلار در هر بشکه معامله شد.

...................................................................................................................................................................

در خبر فوق می توانید به ارتباطی که بین بورس های کشورها با نفت وجود دارد دقت بیشتری بکنید.
یکی از شاخص های مهم اقتصادی که اولین جمعه هر ماه میلادی حدود ساعت 17 پخش می شود، شاخص
آماری بیکاری مشاغل غیر کشاورزی و یا یه طور خلاصه آمار بیکاری می باشد.
لطفا بعد از اینکه زمان دقیق اعلام خبر آمار بیکاری آمریکا را این جمعه مطلع شدید در آن موقع می توانید بر روی نمودارهای
متا تریدرتان که روی کامپیوترتان نصب است ،حرکت و نوسانات قیمت و تاثیرات این خبر را بر قیمت ها ببینید.
دوستان خوبم مهم نیست که این آمار برای اقتصاد آمریکا خوب باشد و یا بد و دلیلی هم ندارد که هیچ پیش گویی در این خصوص داشته باشیم تنها و تنها حرکت قیمت ها می باشد که برایمان اهمیت دارد و در روش های معاملاتیمان بدنبال یافتن جهتی در قیمت ها خواهیم بود که بعد از اعلام خبرهای مهم قیمت ها به آنطرف حرکت می کنند.
یک جمله را فراموش نکنید همین اخبار مهم اقتصادی هستند که با بازار جهت می دهند و به عبارت بهتر یک روندی را ایجاد می کنند که شما با شکار این روند هااست که به موفقیت خواهید رسید.

 

[aryantahlil]

میانگین متحرک (Moving Average)

همانطوریکه قبلا توضیح داده شد اساس روش تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمت های گذشته برای پیش بینی تغییرات در آینده است.
در بخش های قبلی به تعدادی از ابزارهای لازم در این تحلیل پرداختیم.
از ابزارهای اساسی در این روش اندیکاتور ها یا نشانگرها (Indicator) می باشند.
تعداد بسیار زیادی اندیکاتور وجود دارد و توسط برنامه نویسان ایجاد شده است .
شما برای تمرین می توانید اندیکاتور های مختلف را از متا تریدرتان روی نمودارها ی قیمت بیاندازید و
با کمک آنها حرکت ها ی قیمت را در زمان های مختلف بررسی کنید.
سعی کنیدهنگامی که اندیکاتورها را روی نمودارهای قیمت می اندازید به این نکته توجه کنید که واقعا اندیکاتور چه کمکی به شما می کند؟ آیا شروع روند را به شما نشان می دهد؟ آیا قدرت کلی بازار و ادامه روند را برایتان مشخص می کند؟ چگونه این اندیکاتور به شما پایان یک روند را نشان می دهد؟
تمرین عملی
از بخش اندیکاتورها تعدادی از اندیکاتور ها را روی نمورا هایتان بیاندازید.
مهم نیست کدام اندیکاتورها ،سعی کنید هرتعداد زیادی از اندیکاتور ها را امتحان کنید.
هنگامی که اندیکاتور ها را روی نمودار هایتان می اندازید رفتار آنها را در تایم فریم های مختلف(1 دقیقه،5دقیقه،15دقیقه،30دقیقه،یک ساعت ) بررسی کنید و پرسش ها یی که باید در خصوص اندیکاتور ها داشته باشیدرا تک تک با اندیکاتور بررسی نمایید.


نگران تعداد زیاد اندیکاتورها نباشید همه را امتحان کنید.
شما سعی کنید رفتار قیمت را با اندیکاتور هایتان بررسی نمایید ،هدف ما این است که شما به یک دید اولیه
از استفاده این اندیکاتور ها برسید و بعد مباحث را ادامه دهیم.

در ادامه به بررسی دقیقتر تعدادی از اندیکاتور ها که در آینده در روش معاملاتی خود استفاده خواهیم کرد می پردازیم:

میانگین متحرک (Moving Average):
میانگین های متحرک ،یکی از معمول ترین و ساده ترین ابزار موجود برای تحلیل تکنیکال می باشند.
آنها مجموعه داده ها را یکدست می کنند و تشخیص گرایش ها را آسان می سازند.
دو نوع از رایج ترین میانگین های متحرک عبارتند از میانگین متحرک ساده( Simple Moving Average) ومیانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average) که به بررسی هر یک می پردازیم.


میانگین متحرک ساده( Simple Moving Average) :
این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت های انتهایی که همواره آخرین وضعیت را به ما نشان می دهد،در جهت گرایش ها و روند قیمت ها حرکت می کند.از آنجایی که میانگین های متحرک نسبت به نمودار قیمت تاخیر دارند،در گروه نشانگرهای تعقیب کننده روند قیمت قرار می گیرند.
وقتی قیمت ها دارای روند باشند،میانگین های متحرک عملکرد خوبی دارند اما وقتی قیمت ها فاقد روند هستند،میانگین های متحرک می توانند گمراه کننده باشند.

ومیانگین متحرک نمایی ( Exponential Moving Average) :
تحلیلگران تکنیکال برای کاستن تاخیر نمودارمیانگین متحرک ساده ،اغلب از میانگین های متحرک نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت های اخیر،این تاخیر را کاهش می دهند.نکته مهم در این است که میانگین متحرک نمایی به آخرین قیمت ها وزن بیشتری می دهد.در این حالت میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین ساده،واکنش سریع تری نسبت به تغییرات آخرین قیمت ها خواهد داشت.

انتخاب میانگین متحرک مورد استفاده شما به روش معامله و سرمایه گذاری و سلیقه شما بستگی دارد.
همانطوریکه میانگین متحرک ساده بوضوح دارای عقب ماندگی است به همان میزان میانگین متحرک نمایی می تواند تغییرات را سریع تر در یابد.

میانگین های متحرک مجموعه داده ها را یکدست کرده و شناسایی گرایش را آسان تر می سازند.از آنجا که داد های قیمت گذشته برای تشکیل میانگین ها به کار می روند،نشانگرهای تاخیری یا تعقیب کننده گرایش محسوب می شوند. میانگین های متحرک ،تغییر در گرایش را پیش بینی نمی کنند بلکه پشت سر گرایش جاری پیش می روند.
این میانگین ها برای فرایند شناسایی و تعقیب گرایش ایده آل هستند .

دو کاربرد اصلی میانگین متحرک که برای دقیق تر کردن تحلیل خطی از آنها استفاده می کنیم،عبارتند از:
الف -تایید گرایش و نواحی معاملاتی
منطقه ای که میانگین متحرک با نمودار برخورد می کند،نشان دهنده ناحیه معاملاتی است.اگر میانگین متحرک بعد از برخورد به نمودار قیمت ها رو به بالا باشد و قیمت ها هم بالای میانگین متحرک باشد،گرایش صعودی خواهد بود واگر میانگین متحرک بعد از برخورد به نمودار های قیمت رو به پایین باشد و قیمت ها هم پایین میانگین متحرک قرار گیرند، گرایش بازار نزولی خواهد بود.

ب-تشخیص نواحی مقاومت و حمایت:
یکی دیگر از کاربرد های میانگین متحرک،شناسایی ترازهای مقاومت و حمایت است.
شناسایی ترازهای مقاومت و حمایت همانند شناسایی گرایش از طریق میانگین متحرک در بازارهای دارای گرایش،بهترین عملکرد را دارد.
میانگین متحرک در روند بالا رو مثل خطوط حمایتی و در روند های پایین رو مانند خطوط مقاومت عمل می کنند.

تمرین عملی
میانگین های متحرک ساده و نمایی را بر روی نمودار هایتان بیاندازید.
در بررسی میانگین ها دوره های زمانی را به روی 5،8،13،21،34،50،80،150، قرار داده و بیشتر بررسی کنید.
دو کاربرد اصلی استفاده از میانگین ها را بر روی نمودار هایتان بررسی بفرمایید.
میانگین های متحرک را با دقت بیشتری بررسی کنید زیرا یکی ازعوامل موفقیت در بازار و تشخیص ادامه روند،استفاده ترکیبی از این میانگین های متحرک می باشد که در بخش های بعدی بیشتر به این موضوع می پردازیم.

بسیاری از سیستم های معاملاتی در حول تقاطع میانگین های متحرک ساخته می شوند.بعدا راجع به اینکه
میانگین های متحرک چگونه می توانند بخشی از سیستم معاملاتی مان گردند توضیح خواهیم داد.​

شرکت آرین تحلیل
http://www.AryanTahlil.com
مشاوره،آموزش های کاربردی وسرمایه گذاری
در بازار های مالی بین المللی

 

[aryantahlil]

اندیکاتور macd (همگرایی،واگرایی میانگین متحرک)

همگرایی،واگرایی میانگین متحرک :

یکی از ساده ترین و قابل اطمینان ترین نشانگرهای موجود است.رایج ترین فرمول برای MACD استاندارد ،تفاوت بین میانگین متحرک نمایی دوره 26 از میانگین متحرک نمایی دوره 12 است.
استفاده از میانگین متحرک کوتاه تر،نشانگری سریع تر و حساس تر ایجاد می کند،در حالی که استفاده از میانگین های متحرک بلند مدت تر،نشانه کند تری به وجود می آورد.
MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک که قدرت گرایش ( روند) موجود را نشان می دهد،اندازه گیری می کند.
بنابراین اندیکاتوری است که وضعیت قدرت یک روند (گرایش)را به تصویر می کشد و به کمک آن می توانیم تغییرات در روند (گرایش) را بررسی کنیم.

تمرین عملی
قبل از ادامه مباحث MACD را بر روی نمودارتان بیاندازید.وحرکت های قیمت را بیشتر بررسی نمایید.

تمرین عملی
بروی نمودارتان خطوط حمایت و مقاومت رارسم کنید.
سپس از یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 50 و میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 21 را روی
نمو دارتان بیاندازید.
اکنون می توانید MACD را بر روی نمودارتان قرار دهید.
شما نکات زیر را با دقت بیشتری بررسی کنید:
1-روند های قیمت را مشخص نمایید.
2-به محل تقاطع و برخورد میانگین های متحرک بیشتر توجه فرمایید .
3-نقاط تغییر روند کدام نقاط می باشد .
4-نقاطی که روند در آنها تغییر می کند را دقیقا مشخص کنید و ارتباط آن نقاط را با نقاط برخورد میانگین های متحرک و همچنین اندیکاتور MACD مشخص نمایید.

تمرینات عملی به صورت هدفمند می باشد و حتما این تمرینات را با دقت و حوصله انجام دهید، از درون همین تمرینات شما می توانید به یک استراتژی موفق در فارکس دست پیدا کنید بنابراین تمرینات را جدی بگیرید.
یکی ازمفاهیم بسیار مهم و اساسی در فارکس مفهوم همگرایی (Convergence) و واگرایی) Divergence) می باشد. با تسلط به این مفاهیم شما می توانید چند قدم از بازار جلوتر حرکت کنید و این یعنی موفقیت.
همگرایی و واگرایی زمانی رخ می دهد که گرایش قیمت و روند بازار با گرایش یک اندیکاتور (نشانگر) همخوانی و مطابقت نداشته باشد.
تمرین عملی
بر روی نمودارهای قیمت که یک روند مشخص بالا رونده و مثبت داشته باشند شما چند نقطه ماکزیمم را به هم وصل کرده و خط را ادامه دهید.
اکنون بر روی اندیکاتور MACD نقاط ماکزیمم را با خط به هم وصل نمایید و ادامه دهید.
خطی که درماکزیمم های قیمت ها کشیده شده و خطی که روی نقاط ماکزیمم MACD کشیده شده چه نسبتی با هم دارند.
اکنون تمرین فوق را در یک روند پایین رو و منفی انجام می دهیم.همانند حالت قبل شما چند نقطه ماکزیمم در قیمت را به هم وصل کرده و خط را ادامه دهید.
اکنون برروی اندیکاتور MACD نقاط می نیمم و حداقلی را به هم وصل کرده و ادامه دهید.
در این حالت این دو خط با هم چگونه قرار دارند.
واگرایی یا واگرایی منفی (Negative Divergence) : به مجموعه ماکزیمم های بالا رو در نمودار قیمت و ماکزیمم های پایین رو برروی MACD واگرایی منفی می گوییم.
واگرایی منفی ضعیف شدن قدرت گرایش بالا رو را نشان می دهد.
همگرایی یا واگرایی مثبت (Positive Divergence) :به مجموعه ماکزیمم های پایین رو در نمودار قیمت و مینیمم های بالارو بر روی MACD واگرایی مثبت می گوییم.
واگرایی مثبت ضعیف شدن قدرت گرایش پایین رو را نشان می دهد.
برای بررسی قدرت روند بازار از واگرایی ها و همگرایی های MACD استفاده می کنیم.
این واگرایی و همگرایی ها به ما هشدار می دهند که گرایش رو به ضعف دارد.
به این ترتیب اولین علامتی که برای ما قابل استفاده خواهد بود ، همین واگرایی و همگرایی موجود خواهد بود.​

 

[aryantahlil]

کاهش 35 دلاری طلا در هفته گذشته

کاهش 35 دلاری طلا در هفته گذشته


بهای طلا در بازارهای جهانی در پایان معاملات هفتگی دیروز به 1101 دلار رسید. روز گذشته بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با 8 دلار دیگر به حد 1101 دلار رسیدکه در یک هفته گذشته بیش از 35 دلار افت داشته است.

بهای هر قطعه سکه بهار آزادی دیروز با 2 هزار تومان کاهش به نرخ 264 هزار تومان عرضه شد.
سکه طرح قدیم نیز با 2 هزار تومان افت قیمت تا 284 هزار تومان پایین آمد. نیم سکه بدون تغییر و ربع سکه با 500 تومان کاهش قیمت به ترتیب 135 هزار تومان و 68 هزار تومان فروخته شدند. در یک هفته گذشته سکه بهار آزادی 6 هزار تومان ،سکه طرح قدیم 5 هزار تومان، نیم‌سکه 1500 تومان و ربع سکه 1000 تومان ارزان شده‌اند.
بحران کسری بودجه یونان طی یک ماه گذشته مهم‌ترین خبر اقتصادی اتحادیه اروپا بوده است. بحران اقتصادی در این کشور به شدت بر کاهش نرخ یورو در مقابل سایر ارزهای عمده از جمله دلار آمریکا موثر بوده است. برابری یورو در مقابل دلار تا 34/1 تضعیف شد که به بدترین وضعیت در 9 ماهه اخیر رسیده بود.
مداخله آمریکا برای حل بحران مالی یونان و اعلام برخی از شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ رشد غیرقابل انتظار تولیدات صنعتی در اروپا موجب تقویت یورو شد و برابری یورو در مقابل دلار دیروز از 37/1 فراتر رفت. نگرانی بازار طلا در خصوص انصراف چین از ذخیره‌سازی طلا در مجموع ذخایر ارزی این کشور از حجم تقاضا برای طلا به شدت کاسته است.